Nota | 2017 | 2016 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
Zysk brutto | 4 249 | 3 783 | |
Korekty razem: | 13 500 | 3 313 | |
Amortyzacja | 844 | 801 | |
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 47 | (117) | (186) |
Odsetki i dywidendy | 47 | (465) | (236) |
Zmiana stanu: | |||
należności od banków | 47 | 700 | 325 |
instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | 5 675 | 1 674 | |
pochodnych instrumentów finansowych | (1 155) | 1 020 | |
kredytów i pożyczek udzielonych klientom | 47 | (4 844) | (3 822) |
innych aktywów, zapasów oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | 47 | 45 | (1 311) |
zobowiązań wobec banków | 47 | (1 202) | (3 042) |
zobowiązań wobec klientów | 47 | 15 337 | 8 592 |
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych | 47 | (1 119) | 443 |
rezerw i odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | 47 | (172) | (291) |
pozostałych zobowiązań oraz zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej | 47 | 1 124 | 1 101 |
Zapłacony podatek dochodowy | (972) | (918) | |
Inne korekty | 47 | (179) | (837) |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 749 | 7 096 | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
Wpływy z działalności inwestycyjnej | 96 663 | 50 580 | |
Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych | 96 415 | 50 294 | |
Zbycie jednostek zależnych | - | 134 | |
Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów do zbycia | 224 | 131 | |
Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) | 24 | 21 | |
Wydatki z działalności inwestycyjnej | (103 557) | (59 536) | |
Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych | (47) | (571) | |
Podwyższenie kapitału jednostki stowarzyszonej | (23) | (1) | |
Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych | (102 862) | (58 208) | |
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (625) | (756) | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (6 894) | (8 956) | |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 35 | 17 836 | 7 807 |
Wpływy z tytułu emisji obligacji podporządkowanych | 36 | 1 700 | - |
Umorzenie/wykup dłużnych papierów wartościowych | 35 | (7 278) | (4 747) |
Spłata zobowiązania z tytułu pożyczki podporządkowanej | 36 | (880) | - |
Spłata zobowiązania z tytułu emisji obligacji podporządkowanych | 36 | (1 656) | - |
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | 311 | 460 | |
Spłata kredytów i pożyczek | 32;33 | (15 360) | (485) |
Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych | (494) | (473) | |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (5 821) | 2 562 | |
Przepływy pieniężne netto | 5 034 | 702 | |
w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (366) | 135 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 17 966 | 17 264 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 47 | 23 000 | 17 966 |