Zasady rachunkowości
Pozycja „Kasa, środki w Banku Centralnym” obejmuje gotówkę ujmowaną w wartości nominalnej oraz środki na rachunku bieżącym i lokaty w Banku Centralnym wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej również ewentualne odsetki od tych środków.
Informacje finansowe
| KASA, ŚRODKI W BANKU CENTRALNYM | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Rachunek bieżący w Banku Centralnym | 11 172 | 7 460 |
| Gotówka | 4 673 | 4 185 |
| Lokaty w Banku Centralnym | 1 965 | 1 680 |
| Razem | 17 810 | 13 325 |
Grupa Kapitałowa może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.
Środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości 0,9 stopy referencyjnej. Na 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku oprocentowanie to wynosiło 1,35%.